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中交投资20亿债券即将兑付:3.69%利率 2024年1月29日摘牌

发布日期:2024-03-08 06:03    点击次数:183

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转自:金融界

本文源自:观点网

观点网讯:1月22日,中交投资有限公司公告债券本息兑付及摘牌。

中交投资有限公司公告,其2021年面向合格投资者公开发行的公司债券(第一期,债券简称:21 交投 G1,债券代码:175698.SH)将于2024年1月29日进行本息兑付及摘牌。本期债券发行总额为人民币20亿元,期限为3年,票面利率为3.69%。

根据公告,本期债券的计息期限为2023年1月27日至2024年1月26日,债权登记日为2024年1月26日。中交投资将在兑付日支付最后一个年度的利息和本金,每手本期债券兑付本金为1,000元,派发利息为36.90元(含税)。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,即2024年1月29日。

中交投资已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,以确保兑付工作的顺利进行。投资者在兑付机构领取债券本金及利息。

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